12月23日招商核心价值混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 14:31:09
12月23日招商核心价值混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日招商核心价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，招商核心价值混合（217009）市场表现：累计净值2.2232，最新公布单位净值1.9785，净值增长率涨0.15%，最新估值1.9755。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益144.28%，今年以来下降7.45%，近一月下降1.42%，近一年下降4.28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.3亿，未分配利润6.47亿，所有者权益合计11.76亿。
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