英大睿盛混合A最新净值涨幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 14:29:40
英大睿盛混合A最新净值涨幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日英大睿盛混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金公布单位净值2.3691，累计净值2.5491，净值增长率涨0.18%，最新估值2.3648。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.7万元，期末基金资产净值1884.31万元，期末单位基金资产净值2.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6925.54万，未分配利润7707.6万，所有者权益合计1.46亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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