2021年12月24日年浙商惠享纯债债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 04:03:28
2021年12月24日年浙商惠享纯债债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，浙商惠享纯债债券持有详情，总份额5490万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5490万份额。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.0622，累计净值1.2104，最新估值1.0621，净值增长率涨0.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.49亿，未分配利润2549.89万，所有者权益合计5.74亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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