中银大健康股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/25 16:32:18

中银大健康股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的12月24日中银大健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中银大健康股票C最新公布单位净值1.188，累计净值1.188，净值增长率涨0.73%，最新估值1.1794。

自基金成立以来下降1.78%，今年以来下降6.5%，近一年下降3.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银大健康股票C（010321）基金资产配置详情如下，合计净资产5.06亿元，股票占净比84.47%，债券占净比6.02%，现金占净比9.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银大健康股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为46.12%、21.03%、3.06%，同类平均分别为51.47%、3.08%、2.81%，比同类配置分别为少5.35%、多17.95%、多0.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银大健康股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器、恒瑞医药、伊利股份，占期初基金资产净值比例分别为8.45%、3.82%、3.71%，本期累计买入金额分别为7768.28万元、3512.76万元、3413.88万元。

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