浦银安盛普益纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 16:32:16
浦银安盛普益纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的浦银安盛普益纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛普益纯债债券A截至12月24日，累计净值1.106，最新单位净值1.04，最新估值1.04。
浦银安盛普益纯债债券A今年以来收益3.42%，近一月收益0.36%，近三月收益0.95%，近一年收益3.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛普益纯债债券A（006464）持有债券：债券20国开02、债券21农发清发02、债券21农发02、债券18国开04等，持仓比分别15.81%、15.35%、14.67%、11.97%等，持仓市值2.18亿、2.11亿、2.02亿、1.65亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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