2021年第三季度交银深证300价值ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 23:48:15
2021年第三季度交银深证300价值ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的交银深证300价值ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，交银深证300价值ETF最新公布单位净值2.296，累计净值2.296，净值增长率涨0.04%，最新估值2.295。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银深证300价值ETF（159913）基金资产配置详情如下，股票占净比97.33%，现金占净比2.98%，合计净资产6300万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计14.25万，所有者权益合计6354.14万，负债和所有者权益总计6368.39万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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