2021年第二季度东方红招盈甄选一年持有混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月23日东方红招盈甄选一年持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方红招盈甄选一年持有混合A(009806)基金资产配置详情如下,合计净资产21.25亿元,股票占净比11.61%,债券占净比91.74%,现金占净比1.85%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东方红招盈甄选一年持有混合A基金行业配置合计为11.56%,同类平均为59.48%,比同类配置少47.92%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为8.96%、2.05%、0.40%,同类平均分别为42.89%、5.81%、2.99%,比同类配置分别为少33.93%、少3.76%、少2.59%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方红招盈甄选一年持有混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海康威视(002415),占期初基金资产净值比例为0.96%,本期累计买入金额为490.86万元;晶澳科技(002459),占期初基金资产净值比例为0.26%,本期累计买入金额为131.09万元;中国巨石(600176),占期初基金资产净值比例为0.21%,本期累计买入金额为104.98万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方红招盈甄选一年持有混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:贵州茅台、三一重工、万华化学、华鲁恒升,本期累计卖出金额分别为301.04万元、93.26万元、87.16万元、83.04万元,占期初基金资产净值比例分别为0.59%、0.18%、0.17%、0.16%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东方红招盈甄选一年持有混合A(009806)持有股票基金:海大集团、海康威视、杭州银行、智飞生物等,持仓比分别0.56%、0.55%、0.52%、0.51%等,持股数分别为17.74万、21.12万、73.58万、6.77万,持仓市值1195.68万、1161.6万、1098.55万、1076.36万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方红招盈甄选一年持有混合A(009806)持有债券:债券21光明02、债券17中油EB、债券20广版EB、债券上银转债等,持仓比分别4.23%、0.27%、0.10%、0.03%等,持仓市值8988.3万、564.31万、203.46万、55.55万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方红招盈甄选一年持有混合A收入合计3117.89万元:利息收入1529.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.28万元,债券利息收入1510.3万元。投资收益1443.04万元,其中投资收益方面,股票投资收益959.94万元,债券投资收益419.73万元,股利收益63.38万元。公允价值变动收益145.68万元。
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