广发聚安混合A最新净值涨幅达0.15%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月23日广发聚安混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,该基金最新市场表现:单位净值1.382,累计净值1.796,净值增长率涨0.15%,最新估值1.38。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利856.73万元,基金本期净收益盈利1381.86万元,期末基金资产净值7.21亿元,期末单位基金资产净值1.37元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发聚安混合A收入合计4394.43万元:利息收入1874.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.73万元,债券利息收入1741.57万元,资产支持证券利息收入126.89万元。投资收益2982.18万元,其中投资收益方面,股票投资收益2683.83万元,债券投资收益94.3万元,股利收益204.06万元。公允价值变动亏517.91万元,其他收入56.07万元。
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