[基金]永赢同利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

永赢同利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/23 01:23:13

永赢同利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的永赢同利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月22日，永赢同利债券C（007352）最新市场表现：公布单位净值1.0169，累计净值1.0562，最新估值1.017，净值增长率跌0.01%。

永赢同利债券C今年以来收益2.68%，近一月收益0.21%，近三月收益0.69%，近一年收益2.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢同利债券C（007352）持有债券：债券21建设银行CD032（债券代码：112105032）、债券17工商银行二级01（债券代码：1728021）、债券17中国银行二级02（债券代码：1728020）等，持仓比分别10.02%、9.89%、9.89%等，持仓市值1.55亿、1.53亿、1.53亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢同利债券C收入合计2677.71万元：利息收入3124.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入7164.66元，债券利息收入3064.11万元，资产支持证券利息收入17.98万元。投资亏113.22万元，其中投资收益方面，债券投资亏113.22万元。公允价值变动亏333.79万元。

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