[基金]12月21日国富价值成长一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月21日国富价值成长一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/22 12:28:20

12月21日国富价值成长一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日国富价值成长一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，该基金累计净值1.182，最新市场表现：单位净值1.0413，净值增长率涨1.08%，最新估值1.0302。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富价值成长一年持有期混合C基金（010272）持有债券21国开06（占4.21%），持仓市值为5003万；债券21进出04（占1.68%），持仓市值为1999.8万；债券21国债06（占0.34%），持仓市值为400.36万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富价值成长一年持有期混合C（010272）基金资产配置详情如下，股票占净比92.42%，债券占净比6.23%，现金占净比1.45%，合计净资产11.89亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富价值成长一年持有期混合C基金行业配置合计为66.66%，同类平均为59.45%，比同类配置多7.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.12%）、金融业（14.10%）、交通运输、仓储和邮政业（3.85%），同类平均分别为42.88%、5.78%、1.71%，比同类配置分别为多4.24%、多8.32%、多2.14%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。