12月23日平安合庆定开债券近1月来表现如何?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/24 04:06:08

12月23日平安合庆定开债券近1月来表现如何?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月23日平安合庆定开债券基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安合庆定开债券截至12月23日,最新市场表现:公布单位净值1.0591,累计净值1.0891,最新估值1.0586,净值增长率涨0.05%。

基金阶段表现

平安合庆定开债券近1月来收益0.36%,阶段平均收益0.3%,表现良好,同类基金排663名,相对下降144名。

基金资产配置

截至2021年第三季度,平安合庆定开债券(009053)基金资产配置详情如下,债券占净比94.64%,现金占净比0.02%,合计净资产22.32亿元。

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