2021年第二季度工银消费股票A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月20日工银消费股票A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银消费股票A(008166)基金资产配置详情如下,股票占净比86.14%,债券占净比0.09%,现金占净比15.67%,合计净资产5.21亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为78.26%,同类平均为79.89%,比同类配置少1.63%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置69.43%,同类平均52.30%,比同类配置多17.13%;租赁和商务服务业行业基金配置6.38%,同类平均1.81%,比同类配置多4.57%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.25%,同类平均2.17%,比同类配置少0.92%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银消费股票A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国中免(601888)本期累计买入金额为2377.97万元,占期初基金资产净值比例为2.51%;李宁(02331)本期累计买入金额为1362.16万元,占期初基金资产净值比例为1.44%;欣贺股份(003016)本期累计买入金额为1306.5万元,占期初基金资产净值比例为1.38%;山鹰国际(600567)本期累计买入金额为1263.28万元,占期初基金资产净值比例为1.34%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,工银消费股票A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:五粮液(000858)、美团-W(03690)、志邦家居(603801),本期累计卖出金额分别为4850.21万元、2121.67万元、2101.87万元,占期初基金资产净值比例分别为5.13%、2.24%、2.22%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,工银消费股票A(008166)持有股票贵州茅台(占9.39%):持股为2.67万,持仓市值为4892.14万;美的集团(占7.59%):持股为56.84万,持仓市值为3955.85万;科沃斯(占7.58%):持股为26万,持仓市值为3949.4万;五粮液(占6.70%):持股为15.92万,持仓市值为3492.75万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,工银消费股票A基金(008166)持有债券伯特转债(占0.09%),持仓市值为48.37万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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