[基金]2021年第三季度鹏华香港银行指数(LOF)A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度鹏华香港银行指数(LOF)A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/21 11:34:30

2021年第三季度鹏华香港银行指数(LOF)A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月20日鹏华香港银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月20日，累计净值0.9828，最新单位净值0.9328，净值增长率跌0.19%，最新估值0.9346。

该基金成立以来下降2.96%，今年以来收益2.26%，近一月下降1.4%，近一年收益4.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华香港银行指数(LOF)（501025）基金资产配置详情如下，合计净资产10.47亿元，股票占净比94.18%，现金占净比5.85%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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