中加纯债债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月20日中加纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,中加纯债债券(000914)累计净值1.506,最新公布单位净值1.0411,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0409。
中加纯债债券(000914)成立以来收益42.01%,今年以来收益5.07%,近一月收益0.39%,近三月收益1.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金21.62亿,未分配利润3.75亿,所有者权益合计25.37亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。