12月20日前海开源恒泽混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月20日前海开源恒泽混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,前海开源恒泽混合A(002690)最新单位净值1.1645,累计净值1.1645,净值增长率跌0.24%,最新估值1.1673。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源恒泽保本混合A基金(002690)持有债券20国开12(占13.99%),持仓市值为5068.5万;债券19国开04(占8.49%),持仓市值为3075.3万;债券15国开18(占5.67%),持仓市值为2053.8万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源恒泽保本混合A(002690)基金资产配置详情如下,合计净资产3.62亿元,股票占净比35.31%,债券占净比68.78%,现金占净比0.95%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源恒泽保本混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为24.53%、5.31%、1.65%,同类平均分别为42.70%、5.81%、2.42%,比同类配置分别为少18.17%、少0.5%、少0.77%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。