2021年第二季度中金中证500指数A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度中金中证500指数A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的12月20日中金中证500指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金中证500指数A（003016）基金资产配置详情如下，合计净资产4.24亿元，股票占净比93.67%，债券占净比5.58%，现金占净比4.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.68%，同类平均为79.23%，比同类配置多14.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.73%，同类平均51.79%，比同类配置多9.94%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.41%，同类平均5.38%，比同类配置多0.03%；金融业行业基金配置4.97%，同类平均15.72%，比同类配置少10.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中金中证500指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：联化科技本期累计买入金额为1677.49万元，占期初基金资产净值比例为7.38%；桐昆股份本期累计买入金额为1133.2万元，占期初基金资产净值比例为4.98%；华测检测本期累计买入金额为669.18万元，占期初基金资产净值比例为2.94%；山东高速本期累计买入金额为665.67万元，占期初基金资产净值比例为2.93%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中金中证500指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、顺络电子、中体产业，本期累计卖出金额分别为1426.57万元、1257.52万元、626.34万元，占期初基金资产净值比例分别为6.27%、5.53%、2.75%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中金中证500指数A（003016）持有股票基金：酒鬼酒、格林美、国轩高科、特变电工等，持仓比分别1.56%、1.54%、1.49%、1.42%等，持股数分别为2.67万、58.52万、13.27万、24.86万，持仓市值661.44万、654.25万、630.19万、602.89万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金中证500指数A基金（003016）持有债券21国债06（占2.79%），持仓市值为1181.06万；债券21国债01（占1.42%），持仓市值为600.48万；债券20国债15（占0.71%），持仓市值为300.27万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。