浦银安盛先进制造混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 07:41:56
浦银安盛先进制造混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月20日浦银安盛先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，浦银安盛先进制造混合C最新单位净值1.2917，累计净值1.2917，净值增长率跌2.4%，最新估值1.3235。
浦银安盛先进制造混合C今年以来下降12.46%，近一月下降2.18%，近三月下降1.64%，近一年下降10.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计441.88万，所有者权益合计5.6亿，负债和所有者权益总计5.65亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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