12月20日上银慧佳盈债券累计净值为1.1464元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 07:40:30
12月20日上银慧佳盈债券累计净值为1.1464元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月20日上银慧佳盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，上银慧佳盈债券（005666）最新市场表现：单位净值1.0074，累计净值1.1464，最新估值1.0074。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值79.65亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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