2021年第二季度天弘增强回报债券E基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月17日天弘增强回报债券E基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,天弘增强回报债券E(009735)基金资产配置详情如下,合计净资产79.97亿元,股票占净比14.35%,债券占净比101.15%,现金占净比5.52%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为14.35%,同类平均为12.38%,比同类配置多1.97%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置12.58%,同类平均8.65%,比同类配置多3.93%;建筑业行业基金配置0.87%,同类平均0.52%,比同类配置多0.35%;采矿业行业基金配置0.65%,同类平均1.04%,比同类配置少0.39%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,天弘增强回报债券E基金发生重大买入变动,买入变动股票有:万华化学本期累计买入金额为1009.68万元,占期初基金资产净值比例为2.58%;拓斯达本期累计买入金额为699.94万元,占期初基金资产净值比例为1.79%;隆基股份本期累计买入金额为696.24万元,占期初基金资产净值比例为1.78%;火炬电子本期累计买入金额为651.99万元,占期初基金资产净值比例为1.67%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,天弘增强回报债券E基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为2.85%,本期累计卖出金额为1112.26万元;伊之密(300415),占期初基金资产净值比例为1.81%,本期累计卖出金额为706.87万元;旗滨集团(601636),占期初基金资产净值比例为1.77%,本期累计卖出金额为692.06万元;弘亚数控(002833),占期初基金资产净值比例为1.60%,本期累计卖出金额为623.58万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,天弘增强回报债券E(009735)持有股票基金:震安科技、隆基股份、再升科技等,持仓比分别0.84%、0.75%、0.72%等,持股数分别为61.76万、72.99万、482.1万,持仓市值6732.06万、6020.55万、5761.09万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,天弘增强回报债券E基金(009735)持有债券21农发07(占7.48%),持仓市值为5.98亿;债券未来转债(占0.31%),持仓市值为2458.46万;债券山鹰转债(占0.30%),持仓市值为2363.8万;债券利群转债(占0.26%),持仓市值为2094.29万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,天弘增强回报债券E收入合计3460.01万元:利息收入537.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.13万元,债券利息收入521.18万元,资产支持证券利息收入元7.21万元。投资收益1453.72万元,公允价值变动收益1455.89万元,其他收入12.65万元。
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