招商招通纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 23:13:11
招商招通纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日招商招通纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，招商招通纯债债券C（003455）最新单位净值1.0517，累计净值1.1768，最新估值1.0517。
基金分红
招商招通纯债C基金成立于2016年10月20日，其份额日期2021年6月30日，基金总4万份额，上市流通4万份额，共分红5次，累计分红0.1251元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.58亿，所有者权益合计20.65亿，负债和所有者权益总计22.23亿。
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