鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月16日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2056,累计净值1.2096,最新估值1.2371,净值增长率跌2.55%。
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(基金代码:160644)成立以来收益20.93%,今年以来下降12.64%,近一月下降12.08%,近一年下降8.87%,近三年收益56.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.06亿,未分配利润8647.68万,所有者权益合计2.92亿。
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