2021年第二季度中融鑫价值混合A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的12月17日中融鑫价值混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中融鑫价值混合A(004836)基金资产配置详情如下,合计净资产1.03亿元,股票占净比74.38%,债券占净比9.41%,现金占净比17.34%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为74.38%,同类平均为58.62%,比同类配置多15.76%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中融鑫价值混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:华泰证券(601688)、成都银行(601838)、工商银行(601398)、招商银行(600036),占期初基金资产净值比例分别为24.76%、10.58%、8.91%、8.31%,本期累计买入金额分别为4716.7万元、2015万元、1697.38万元、1583.78万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中融鑫价值混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:华泰证券、平安银行、成都银行,本期累计卖出金额分别为4772.15万元、1967.76万元、1962.95万元,占期初基金资产净值比例分别为25.05%、10.33%、10.30%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中融鑫价值混合A(004836)持有股票基金:东方财富(300059)、广发证券(000776)、华泰证券(601688)等,持仓比分别10.08%、6.98%、6.96%等,持股数分别为30.35万、34.46万、42.36万,持仓市值1043.13万、722.33万、719.77万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中融鑫价值混合A(004836)持有债券:债券21国债06、债券杭银转债等,持仓比分别5.73%、3.68%等,持仓市值592.43万、381.04万等。
全部基金持有人结构变动
截至2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。