2021年第二季度东方盛世灵活配置混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月17日东方盛世灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方盛世灵活配置混合(002497)基金资产配置详情如下,股票占净比33.85%,债券占净比38.86%,现金占净比26.99%,合计净资产3.9亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东方盛世灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置19.59%,同类平均41.58%,比同类配置少21.99%;金融业行业基金配置7.70%,同类平均5.62%,比同类配置多2.08%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.71%,同类平均2.33%,比同类配置少0.62%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方盛世灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:泸州老窖(000568)本期累计买入金额为1202.25万元,占期初基金资产净值比例为3.50%;古井贡酒(000596)本期累计买入金额为773.02万元,占期初基金资产净值比例为2.25%;晨光文具(603899)本期累计买入金额为725.63万元,占期初基金资产净值比例为2.12%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方盛世灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国太保(601601)、伟星股份(002003)、苏泊尔(002032),本期累计卖出金额分别为1246.91万元、757.65万元、713.12万元,占期初基金资产净值比例分别为3.63%、2.21%、2.08%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东方盛世灵活配置混合(002497)持有股票基金:贵州茅台、泸州老窖、招商银行、三峡能源等,持仓比分别3.24%、1.87%、1.66%、1.62%等,持股数分别为6900、3.28万、12.81万、90.78万,持仓市值1262.7万、726.78万、646.26万、629.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方盛世灵活配置混合基金(002497)持有债券21国开01(占8.99%),持仓市值为3502.1万;债券国开1802(占8.22%),持仓市值为3203.27万;债券国开1803(占7.53%),持仓市值为2935.31万;债券21农发04(占6.41%),持仓市值为2497.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。