12月17日建信睿兴纯债债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/19 20:05:37

12月17日建信睿兴纯债债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日建信睿兴纯债债券基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,建信睿兴纯债债券(006791)市场表现:累计净值1.1052,最新单位净值1.0652,净值增长率涨0.02%,最新估值1.065。

建信睿兴纯债债券(006791)成立以来收益10.63%,今年以来收益4.15%,近一月收益0.36%,近三月收益0.95%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,建信睿兴纯债债券收入合计939.69万元,扣除费用202.43万元,利润总额737.26万元,最后净利润737.26万元。

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