嘉实全球房地产(QDII)基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/19 20:13:13
嘉实全球房地产(QDII)基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月16日嘉实全球房地产(QDII)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，嘉实全球房地产(QDII)（070031）最新公布单位净值1.312，累计净值1.652，净值增长率跌0.23%，最新估值1.315。
基金分红
嘉实全球房地产(QDII)基金成立于2012年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模930万元，基金总741万份额，上市流通741万份额，共分红26次，累计分红0.34元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
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