华安智能装备主题股票最新净值跌幅达2.12%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/19 17:28:10
华安智能装备主题股票最新净值跌幅达2.12%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日华安智能装备主题股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，华安智能装备主题股票A（001072）累计净值2.645，最新单位净值2.592，净值增长率跌2.12%，最新估值2.648。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.87亿元，期末基金资产净值8.24亿元，期末单位基金资产净值2.48元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.50%，同类平均为80.23%，比同类配置多6.27%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华安智能装备主题股票（001072）基金资产配置详情如下，股票占净比86.50%，债券占净比0.19%，现金占净比13.82%，合计净资产9.2亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安智能装备主题股票基金（001072）持有债券富瀚转债（占0.13%），持仓市值为115.99万；债券韦尔转债（占0.04%），持仓市值为37.19万；债券立讯转债（占0.03%），持仓市值为25.64万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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