国泰普益灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 17:28:16
国泰普益灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰普益灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4856，累计净值1.5846，净值增长率跌0.38%，最新估值1.4913。
国泰普益灵活配置混合C（003755）近一周下降0.17%，近一月收益0.35%，近三月收益0.34%，近一年收益10.18%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰普益灵活配置混合C（003755）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券19鲁钢铁MTN002（债券代码：101900877）、债券18国电MTN003（债券代码：101801199）等，持仓比分别4.76%、3.34%、3.32%等，持仓市值4326.69万、3038.1万、3025.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.2亿，未分配利润2.4亿，所有者权益合计7.6亿。
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