12月17日民生加银鹏程混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/19 17:25:52
12月17日民生加银鹏程混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日民生加银鹏程混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银鹏程混合A截至12月17日，累计净值1.3908，最新公布单位净值1.3408，净值增长率跌0.19%，最新估值1.3434。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合（004710）持有债券：债券G20洪轨1、债券19开滦MTN001、债券18河钢集MTN002、债券20曲文投MTN003等，持仓比分别4.14%、4.10%、3.52%、3.44%等，持仓市值6073.2万、6028.2万、5175.5万、5048.5万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合（004710）基金资产配置详情如下，股票占净比13.14%，债券占净比87.79%，现金占净比1.04%，合计净资产14.69亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.16%）、金融业（1.27%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.64%），同类平均分别为43.26%、5.71%、3.11%，比同类配置分别为少32.1%、少4.44%、少2.47%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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