12月17日银河鑫月享6个月定期开放混合A累计净值为1.2105元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 15:18:58
12月17日银河鑫月享6个月定期开放混合A累计净值为1.2105元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日银河鑫月享6个月定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新单位净值1.0319，累计净值1.2105，最新估值1.0311，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利835.69万元，基金本期净收益盈利329.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1.86亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.7亿，未分配利润1560.49万，所有者权益合计1.86亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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