12月20日国泰民安增益纯债债券C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/21 04:58:01

12月20日国泰民安增益纯债债券C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月20日国泰民安增益纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日,国泰民安增益纯债债券C(006340)市场表现:累计净值1.0834,最新单位净值1.0747,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0749。

基金阶段涨跌幅

国泰民安增益纯债债券C成立以来收益9.16%,近一月收益0.26%,近一年收益3.4%,近三年收益8.39%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计7496.19万,所有者权益合计7.38亿,负债和所有者权益总计8.13亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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