富荣富兴纯债基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/21 04:54:56
富荣富兴纯债基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的富荣富兴纯债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯富荣富兴纯债（004441）12月20日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.1905元，累计净值为1.2665元。
富荣富兴纯债（基金代码：004441）成立以来收益27.79%，今年以来收益5.33%，近一月收益0.32%，近一年收益5.6%，近三年收益17.25%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富荣富兴纯债（004441）持有债券：债券19工商银行二级03（债券代码：1928011）、债券21中信银行永续债（债券代码：2128017）、债券20国开10（债券代码：200210）、债券17国开06（债券代码：170206）等，持仓比分别3.37%、3.31%、3.22%、2.81%等，持仓市值2059万、2019.8万、1967.6万、1714.28万等。
基金2020年利润
截至2020年，富荣富兴纯债收入合计1145.92万元：利息收入1484.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.01万元，债券利息收入1453.87万元，资产支持证券利息收入元22.53万元。投资收益负138.65万元，公允价值变动收益负201.02万元，其他收入1.58万元。
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