浦银安盛盛熙一年定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/19 10:58:34
浦银安盛盛熙一年定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月17日浦银安盛盛熙一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛熙一年定开债券（008516）市场表现：截至12月17日，累计净值1.0381，最新单位净值1.0381，净值增长率涨0.01%，最新估值1.038。
浦银安盛盛熙一年定开债券（基金代码：008516）成立以来收益3.8%，今年以来收益4.41%，近一月收益0.66%，近一年收益5.19%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛盛熙一年定开债券（008516）基金资产配置详情如下，债券占净比104.48%，现金占净比0.00%，合计净资产71.41亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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