12月17日浦银安盛港股通量化混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 21:45:35
12月17日浦银安盛港股通量化混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日浦银安盛港股通量化混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛港股通量化混合A截至12月17日市场表现：累计净值1.1203，最新单位净值1.1203，净值增长率跌1.95%，最新估值1.1426。
基金阶段表现
浦银安盛港股通量化混合近1月来下降9.44%，阶段平均收益0.38%，表现不佳，同类基金排2093名，相对下降39名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计151.8万，所有者权益合计7793.92万，负债和所有者权益总计7945.72万。
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