2021年第三季度中银健康生活混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 21:51:33
2021年第三季度中银健康生活混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银健康生活混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银健康生活混合基金截至12月17日，累计净值2.539，最新市场表现：公布单位净值2.539，净值跌1.25%，最新估值2.571。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银健康生活混合（000591）基金资产配置详情如下，合计净资产4400万元，股票占净比75.14%，债券占净比6.46%，现金占净比18.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1935.46万，未分配利润2797.18万，所有者权益合计4732.63万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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