2021年第二季度景顺长城鼎益混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度景顺长城鼎益混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月17日景顺长城鼎益混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）基金资产配置详情如下，股票占净比91.18%，债券占净比3.27%，现金占净比5.21%，合计净资产226.51亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.46%）、租赁和商务服务业（9.53%）、科学研究和技术服务业（7.90%），同类平均分别为43.04%、2.08%、2.43%，比同类配置分别为多26.42%、多7.45%、多5.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：泸州老窖（000568）、山西汾酒（600809）、安图生物（603658），本期累计买入金额分别为15.06亿元、4.24亿元、3.34亿元，占期初基金资产净值比例分别为11.06%、3.11%、2.45%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为15.06亿元，占期初基金资产净值比例为11.06%；山西汾酒本期累计卖出金额为4.24亿元，占期初基金资产净值比例为3.11%；安图生物本期累计卖出金额为3.34亿元，占期初基金资产净值比例为2.45%；长春高新本期累计卖出金额为3.27亿元，占期初基金资产净值比例为2.40%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）持有股票基金：泸州老窖（000568）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888）等，持仓比分别9.88%、9.85%、9.53%等，持股数分别为1010万、121.87万、830万，持仓市值22.38亿、22.3亿、21.58亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）持有债券：债券21国开06、债券20农发09、债券21国开01等，持仓比分别1.19%、0.88%、0.75%等，持仓市值2.7亿、2亿、1.7亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8.1亿，所有者权益合计253.87亿，负债和所有者权益总计261.97亿。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。