浦银安盛医疗健康混合A最新净值跌幅达1.07%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 19:57:07
浦银安盛医疗健康混合A最新净值跌幅达1.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日浦银安盛医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛医疗健康混合A（519171）截至12月17日，最新单位净值1.8189，累计净值2.0689，最新估值1.8385，净值增长率跌1.07%。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.97元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2133.76万，所有者权益合计7.65亿，负债和所有者权益总计7.86亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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