2021年第二季度金鹰元安混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月17日金鹰元安混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,金鹰元安混合A(000110)基金资产配置详情如下,合计净资产7.57亿元,股票占净比22.92%,债券占净比75.41%,现金占净比3.70%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为22.92%,同类平均为58.78%,比同类配置少35.86%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置15.69%,同类平均41.73%,比同类配置少26.04%;房地产业行业基金配置2.06%,同类平均3.04%,比同类配置少0.98%;金融业行业基金配置1.71%,同类平均5.65%,比同类配置少3.94%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,金鹰元安混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:京东方A(000725)本期累计买入金额为401.01万元,占期初基金资产净值比例为0.57%;蔚蓝锂芯(002245)本期累计买入金额为151.66万元,占期初基金资产净值比例为0.22%;博汇纸业(600966)本期累计买入金额为142.22万元,占期初基金资产净值比例为0.20%;中矿资源(002738)本期累计买入金额为125.11万元,占期初基金资产净值比例为0.18%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,金鹰元安混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:TCL科技(000100),占期初基金资产净值比例为0.93%,本期累计卖出金额为654.9万元;洋河股份(002304),占期初基金资产净值比例为0.29%,本期累计卖出金额为200.61万元;隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为0.27%,本期累计卖出金额为188.37万元;风华高科(000636),占期初基金资产净值比例为0.23%,本期累计卖出金额为164.62万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,金鹰元安混合A(000110)持有股票基金:金科股份、九洲药业、隆基股份、朗新科技等,持仓比分别1.24%、1.06%、0.76%、0.62%等,持股数分别为182.57万、14.54万、7万、18.2万,持仓市值942.06万、801.01万、577.36万、469.92万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,金鹰元安混合A(000110)持有债券:债券19建信金融债01、债券19信达租赁债、债券19国开14、债券19农银投资债01等,持仓比分别6.63%、5.33%、5.31%、5.30%等,持仓市值5022.5万、4034万、4021.2万、4016.4万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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