[基金]2021年第三季度浦银安盛安久回报定开混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度浦银安盛安久回报定开混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/19 04:28:28

2021年第三季度浦银安盛安久回报定开混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月17日浦银安盛安久回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛安久回报定开混合A（004801）截至12月17日，最新单位净值0.9983，累计净值1.1908，最新估值1.0069，净值增长率跌0.85%。

浦银安盛安久回报定开混合A今年以来下降2.53%，近一月下降0.03%，近三月下降1.38%，近一年收益0.73%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安久回报定开混合A（004801）基金资产配置详情如下，股票占净比19.77%，债券占净比45.72%，现金占净比2.21%，合计净资产2200万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。