国联安增盈债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 04:50:06
国联安增盈债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日国联安增盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，国联安增盈债券C（006510）累计净值1.0894，最新公布单位净值1.0694，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0695。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利258.28元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.39万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5亿，未分配利润2395.05万，所有者权益合计5.24亿。
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