国投瑞银策略精选混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 04:42:42
国投瑞银策略精选混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国投瑞银策略精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，国投瑞银策略精选混合（000165）最新单位净值3.037，累计净值3.931，净值增长率跌1.04%，最新估值3.069。
国投瑞银策略精选混合基金成立以来收益429.35%，今年以来收益22.66%，近一月收益0.86%，近一年收益26.86%，近三年收益140.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银策略精选混合（000165）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别4.95%、2.21%等，持仓市值1620.83万、722.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.09亿，未分配利润1.82亿，所有者权益合计2.91亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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