12月16日融通中国概念债券(QDII)最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/19 04:21:48
12月16日融通中国概念债券(QDII)最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月16日融通中国概念债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通中国概念债券(QDII)（005243）截至12月16日，最新公布单位净值1.0981，累计净值1.1581，最新估值1.0992，净值增长率跌0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利100.66万元，基金本期净收益盈利56.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.15元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-1,086.74元，收入合计-285.32元。
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