中银宏利混合A最新净值跌幅达0.27%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 18:05:09
中银宏利混合A最新净值跌幅达0.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银宏利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中银宏利混合A最新市场表现：公布单位净值1.112，累计净值1.484，净值增长率跌0.27%，最新估值1.115。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利883.7万元，基金本期净收益盈利712.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计218.91万，所有者权益合计6.76亿，负债和所有者权益总计6.78亿。
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