前海开源中证健康指数基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 18:09:13
前海开源中证健康指数基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日前海开源中证健康指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，前海开源中证健康指数市场表现：累计净值1.0878，最新公布单位净值1.0878，净值增长率跌0.63%，最新估值1.0947。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1883.58万元，基金本期净收益盈利2482.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计652.27万，所有者权益合计4.05亿，负债和所有者权益总计4.12亿。
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