12月17日东方中国红利混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月17日东方中国红利混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,东方中国红利混合最新公布单位净值1.1915,累计净值1.1915,最新估值1.2009,净值增长率跌0.78%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,东方中国红利混合(009999)持有债券:债券20国债10等,持仓比分别8.21%等,持仓市值500万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方中国红利混合(009999)基金资产配置详情如下,股票占净比85.37%,现金占净比21.76%,合计净资产1.15亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东方中国红利混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(44.55%),同类平均41.62%,比同类配置多2.93%;采矿业(15.47%),同类平均3.09%,比同类配置多12.38%;房地产业(11.91%),同类平均2.34%,比同类配置多9.57%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。