天弘弘利债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/15 03:41:42
天弘弘利债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的天弘弘利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.2119，累计净值1.4301，最新估值1.212，净值增长率跌0.01%。
该基金成立以来收益44.54%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.42%，近一年收益3.92%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，天弘弘利债券（000306）持有债券：债券20重庆农商债（债券代码：2021008）、债券21上海银行（债券代码：2120071）、债券20建设银行双创债（债券代码：2028043）、债券21华夏银行01（债券代码：2128007）等，持仓比分别9.64%、9.62%、8.32%、7.32%等，持仓市值2亿、2亿、1.73亿、1.52亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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