华夏沪深300ETF基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/15 02:45:21
华夏沪深300ETF基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的华夏沪深300ETF基金分红详情，供大家参考。
基金分红
华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模27.56亿元，基金总5.5亿份额，上市流通5.5亿份额，共分红8次，累计分红0.5703元/份。
基金拆分
2013年1月9日是华夏沪深300ETF基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为0.409。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF收入合计6.89亿元：利息收入2744.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入222.7万元，债券利息收入7697.77元。投资收益33.14亿元，公允价值变动亏26.59亿元，其他收入692.45万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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