中加纯债定开债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/15 01:43:02
中加纯债定开债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月10日中加纯债定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日，累计净值1.1874，最新单位净值1.0476，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0464。
基金分红
中加纯债定开债券A基金成立于2017年7月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.78亿元，基金总8.39亿份额，上市流通8.39亿份额，共分红21次，累计分红0.1398元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中加纯债定开债券A基金收入合计18,126.98元；债券收入-539.56元。
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