12月10日创金合信汇泽三个月定开债券最新单位净值为1.078元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/15 02:33:35

12月10日创金合信汇泽三个月定开债券最新单位净值为1.078元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月10日创金合信汇泽三个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,创金合信汇泽三个月定开债券最新市场表现:单位净值1.078,累计净值1.078,最新估值1.0769,净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利373.72万元,基金本期净收益盈利323.78万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.34亿元,期末单位基金资产净值1.05元。

基金2020年利润

截至2020年,创金合信汇泽三个月定开债券收入合计1153.81万元:利息收入2105.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.54万元,债券利息收入1816.32万元,资产支持证券利息收入元132.6万元。投资收益负309.24万元,公允价值变动收益负642.73万元,其他收入600.26元。

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