[基金]工银养老2050混合(FOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

工银养老2050混合(FOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/13 22:09:50

工银养老2050混合(FOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日工银养老2050混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5852，累计净值1.5852，最新估值1.5752，净值增长率涨0.64%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值2.2亿元，期末单位基金资产净值1.63元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银养老2050混合(FOF)（006886）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别5.20%等，持仓市值1154.32万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银养老2050混合(FOF)（006886）基金资产配置详情如下，合计净资产2.22亿元，债券占净比5.20%，现金占净比3.98%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，工银养老2050混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.99%，同类平均41.58%，比同类配置少34.59%；采矿业行业基金配置1.74%，同类平均2.17%，比同类配置少0.43%；金融业行业基金配置0.74%，同类平均4.85%，比同类配置少4.11%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。