2021年第三季度银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/13 22:06:14
2021年第三季度银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月10日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新公布单位净值2.6166，累计净值2.6166，最新估值2.5276，净值增长率涨3.52%。
银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）成立以来收益161.66%，今年以来收益47.78%，近一月收益6.99%，近三月下降6.23%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）基金资产配置详情如下，股票占净比94.88%，债券占净比2.53%，现金占净比5.86%，合计净资产4.01亿元。
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